TLTの配当利回り、証券会社を徹底解説!

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【最新版】TLTの株価、配当利回り、証券会社を徹底解説!

この記事では、米国長期債券ETFであるTLT(iシェアーズ米国債20年超ETF)を徹底特集。TLTの概要から配当利回り、値動きまで詳しく解説しています。

また、TLTの取り扱いがある証券会社も解説しているので、銘柄選び、証券会社選びの参考としてご活用ください。

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TLT(iシェアーズ米国債20年超ETF)

TLTについて

運用会社BlackRock国籍米国
カテゴリETF市場NASDAQ
設定日2002年7月22日ベンチマークバークレイズ・キャピタル米国国債(20年超)インデックス
配当月毎月経費率0.15%

TLTは長期の米国債券20年超に投資するETF(上場投資信託)です。運用会社は米国ETFで有名なブラックロック社。同社の人気シリーズ「iシェアーズ」の長期債券ETFとして運用されています。

設定日は2002年、運用から20年ほど経過している米国ETFで純資産額は約3兆円以上にも上ります。米国長期国債ETFのなかでもトップクラスの純資産額がある銘柄です。

ベンチマークインデックスはバークレイズ・キャピタル米国国債(20年超)インデックス。残存期間20年以上の米ドル建て債券で99.99%が構成されています。

経費率は0.15%と短期国債ETF(AGG、BND)の0.04%と比べれば高めですが、100万円の運用でも年1,500円程度の経費です。

分配金(配当)は毎月支払われ、平均で年2.5~3%程度の利回りがあります。TLTは米国の長期国債ETFの代表的な銘柄の1つです。

TLTの特徴と注目ポイント

TLTの特徴

長期債券らしい値動きで、ポートフォリオのリスク分散に活用できる
純資産規模が大きく流動性が高い=売買がしやすい
安定した利回りで毎月分配金がもらえる
インカムゲインだけでなくキャピタルゲイン(値上がり益)も同時に狙える

TLTの値動きを比較

TLTの値動き

上記はTLTとVOO(S&P500連動ETF)の値動きを比較したものです。

TLTは米長期債のみで構成された銘柄ですが、見事にS&P500と逆相関を示しています。2020年3月のコロナッショク時はVOOがマイナス35%の下落を記録しました。

一方、TLTは25%近い上昇を記録。2008年のリーマンショック時も同じように株式相場の下落と逆相関の動きをしています。

TLTはポートフォリオのリスクヘッジに有用

一般的に、残存期間の短い国債は値動きが安定し利回りが低く、逆に長期国債は値動きが荒く利回りが高いという特徴があります。

短期国債を主な構成銘柄とするAGGの過去3年の標準偏差(中央値からの乖離率)が約6%なのに対して、TLTの標準偏差は約17%です。同じ債券ETFでもTLTは3倍近い値動きをすることになります。

株式市場が暴落するような局面ではTLTが大きく値上がりするため、株式ポートフォリオのリスク分散には最適な銘柄です。

逆に、株式市場と相関が低く、よりボラティリティの低い値動きをする銘柄であればAGGやBNDがおすすめ。別記事で解説しているので気になる方はご一読ください。

次は、TLTの資産構成、配当実績、リターンをみていきます。

TLTの資産構成

TLT

TLTはほぼすべてが米国財務省証券(米国債)で構成されています。残存期間は20年超となっており、信用格付けはAAA(最高ランク)です。

債券ETFの銘柄によっては、信用格付けの低い社債やその他債券を組み込んでいるものもありますが、TLTは純粋に米国長期国債に投資する銘柄になります。

TLTの配当実績、利回り

権利落ち日権利確定日分配金単価
2024年9月3日2024年9月3日0.312782ドル
2024年8月1日2024年8月1日0.314856ドル
2024年7月1日2024年7月1日0.291104ドル
2024年6月3日2024年6月3日0.308295ドル
2024年5月1日2024年5月2日0.307743ドル
2024年4月1日2024年4月2日0.312425ドル
2024年3月1日2024年3月4日0.295234ドル
2024年2月1日2024年2月2日0.310122ドル
2023年12月14日2023年12月15日0.310534ドル
2023年12月1日2023年12月4日0.288920ドル
2023年11月1日2023年11月2日0.286291ドル
2023年10月2日2023年10月3日0.288579ドル
2023年9月1日2023年9月5日0.288579ドル
2023年8月1日2023年8月2日0.275282ドル
2023年7月3日2023年7月5日0.277716ドル
2023年6月1日2023年6月2日0.273047ドル
2023年5月1日2023年5月2日0.267995ドル
2023年4月3日2023年4月4日0.268755ドル
2023年3月1日2023年3月2日0.249766ドル
2023年2月1日2023年2月2日0.275496ドル
2022年12月15日2022年12月16日0.261059ドル
2022年12月1日2022年12月2日0.244243ドル
2022年11月1日2022年11月2日0.216055ドル
2022年10月3日2022年10月4日0.244114ドル
2022年9月1日2022年9月2日0.236135ドル
2022年8月1日2022年8月2日0.213043ドル
2022年7月1日2022年7月5日0.226939ドル
2022年6月1日2022年6月2日0.207438ドル
2022年5月2日2022年5月3日0.203130ドル
2022年4月1日2022年4月4日0.201727ドル
2022年3月1日2022年3月2日0.184723ドル
2022年2月1日2022年2月2日0.198134ドル
2021年12月16日2021年12月17日0.167606ドル
2021年12月1日2021年12月2日0.184159ドル
2021年11月1日2021年11月2日0.188215ドル
2021年10月1日2021年10月7日0.183085ドル
2021年9月1日2021年9月2日0.189348ドル
2021年8月2日2021年8月3日0.181723ドル
2021年7月1日2021年7月2日0.187502ドル
2021年6月1日2021年6月2日0.199272ドル
2021年5月3日2021年5月4日0.203071ドル
2021年4月1日2021年4月5日0.185064ドル

上記は分配金単価の一覧です。

年によって多少の上下はありますが、総合的な利回りとしては年平均2.5~3.0%前後です。

利回りは取得時の債券価格によって変動するため、債券価格が上昇すれば利回りは低く、逆に債券価格が下落すれば利回りは上昇します。

また、株式市場がリスクオンになれば株式が買われ、債券が売られるため利回りは上昇。リスクオフになれば、株式が売られ債券が買われるため利回りは低下となるのが一般的な傾向です。

地政学リスクが高まっているような局面ではTLTなどの債券ETFが強みを発揮するため、ポートフォリオに組み込むのも1つの戦略です。

TLTのトータルリターンは?

TLTは運用から20年ほど経過しているETFですが、設定年来からのリターンは数パーセント程度のプラスです。

債券ETFは安定した値動きが特徴ですが、TLTは比較的値動きの大きい銘柄です。

年間で2.5~3%前後の分配金をもらいつつ、値上がり益も若干ながらに狙えるのがTLTの特徴です。次は、TLTを取り扱いしている証券会社を解説してきます。証券会社選びの参考にしてみてください。

TLTの取り扱いがある国内業者を解説

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